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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 10 383.00 | 7 417.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 800.00 | 10 383.00 | 132 417.00 | 142 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
110 Total général Actif | 147 192.00 | 10 383.00 | 136 808.00 | 147 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
252 Charges sociales | 226.00 | | | 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |