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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 591.00 | -254 640.00 | | -431 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 452.00 | -176 951.00 | | -151 452.00 |
DL TOTAL (I) | -575 043.00 | -423 591.00 | | -575 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 2 736.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 259.00 | 533 333.00 | | 569 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 128 408.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 38 042.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 222.00 | 702 519.00 | | 577 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178.00 | 278 928.00 | | 2 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 222.00 | 702 519.00 | | 577 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 2 736.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 259.00 | | | 569 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 393.00 | 2 620.00 | | 70 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 393.00 | 2 620.00 | | 141 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 911.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 247.00 | 911.00 | | 199 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 854.00 | 1 709.00 | | -57 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 805.00 | 194 440.00 | | 202 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 257.00 | 371 391.00 | | 354 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 452.00 | -176 951.00 | | -151 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 048.00 | | | 298 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 288 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 825.00 | 15 900.00 | 91 724.00 | 75 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | 253.00 | 1 470.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 608.00 | 15 646.00 | 90 254.00 | 74 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 569 259.00 | 569 259.00 | | 569 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 222.00 | 577 222.00 | | 577 222.00 |