| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 073.00 | 110 875.00 | 75 198.00 | 186 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 073.00 | 110 875.00 | 84 198.00 | 195 073.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 250.00 | 4 375.00 | 1 136 875.00 | 1 141 250.00 |
BZ Autres créances | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 593.00 | | 649 593.00 | 649 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 339.00 | 4 375.00 | 1 880 964.00 | 1 885 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 413.00 | 115 250.00 | 1 965 163.00 | 2 080 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 5 700.00 | 4 000.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 352 231.00 | 398 333.00 | | 352 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 889.00 | 115 599.00 | | 226 889.00 |
DK Provisions réglementées | 5 974.00 | 2 821.00 | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 636 994.00 | 566 952.00 | | 636 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 150.00 | 400 200.00 | | 350 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 332.00 | 71 419.00 | | 112 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 081.00 | 243 606.00 | | 401 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 679.00 | 301 468.00 | | 326 679.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 32 015.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 860.00 | 141 900.00 | | 137 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 169.00 | 1 190 608.00 | | 1 328 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 163.00 | 1 787 560.00 | | 1 965 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 612.00 | 1 119 189.00 | | 939 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |