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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 624.00 | 69 237.00 | 25 387.00 | 94 624.00 |
040 Immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 739.00 | 69 237.00 | 241 501.00 | 310 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
110 Total général Actif | 365 004.00 | 69 237.00 | 295 766.00 | 365 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 372.00 | 389 456.00 | | 266 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
230 Autres produits | 21 980.00 | 39.00 | | 21 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 018.00 | 389 495.00 | | 308 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 925.00 | 11 537.00 | | 6 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | -83.00 | | -1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 687.00 | 97 775.00 | | 64 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -706.00 | -48.00 | | -706.00 |
242 Autres charges externes. | 72 321.00 | 84 481.00 | | 72 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | 5 045.00 | | 3 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 205.00 | 113 155.00 | | 88 205.00 |
252 Charges sociales | 20 203.00 | 33 174.00 | | 20 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 759.00 | 22 825.00 | | 17 759.00 |
262 Autres charges | 3 603.00 | 50.00 | | 3 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 472.00 | 367 911.00 | | 275 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 546.00 | 21 584.00 | | 32 546.00 |
290 Produits exceptionnels | | 819.00 | | |
294 Charges financières | 2 034.00 | 2 691.00 | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 305.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 2 957.00 | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 570.00 | 16 450.00 | | 28 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 549.00 | | | 309 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |