| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 466.00 | 26 009.00 | 9 458.00 | 35 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 288.00 | 80 644.00 | 44 644.00 | 125 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 865.00 | 31 665.00 | 31 200.00 | 62 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 249.00 | 149 107.00 | 96 142.00 | 245 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 471.00 | | 278 471.00 | 278 471.00 |
BN En cours de production de biens | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 923.00 | 5 794.00 | 1 029 129.00 | 1 034 923.00 |
BZ Autres créances | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
CF Disponibilités | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 246.00 | 5 794.00 | 1 667 452.00 | 1 673 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 495.00 | 154 902.00 | 1 763 594.00 | 1 918 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 631.00 | 6 790.00 | 841.00 | 7 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DH Report à nouveau | | -111 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 968.00 | 199 071.00 | | 322 968.00 |
DL TOTAL (I) | 650 872.00 | 327 904.00 | | 650 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 780.00 | 342 855.00 | | 139 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 843.00 | 136 491.00 | | 42 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 845.00 | 927 726.00 | | 574 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 570.00 | 343 849.00 | | 338 570.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 22 659.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 722.00 | 1 773 580.00 | | 1 112 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 594.00 | 2 101 484.00 | | 1 763 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 602.00 | 1 634 555.00 | | 1 051 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 682.00 | | 46 929.00 | 221 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 362.00 | 245 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 362.00 | 188 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 585.00 | | 46 929.00 | 164 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 795.00 | 48 878.00 | 2 566.00 | 102 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 162.00 | 9 637.00 | | 23 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 634.00 | 39 241.00 | 2 566.00 | 75 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |