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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 527.00 | 5 657.00 | 870.00 | 6 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 1 707.00 | 8 332.00 | 10 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 566.00 | 7 364.00 | 99 202.00 | 106 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
110 Total général Actif | 119 677.00 | 7 364.00 | 112 313.00 | 119 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 060.00 | 66 261.00 | | 23 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 1 080.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 506.00 | 67 341.00 | | 41 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 076.00 | 22 817.00 | | 8 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | 379.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 29 463.00 | 26 935.00 | | 29 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 829.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 192.00 | 15 566.00 | | 20 192.00 |
252 Charges sociales | 6 436.00 | 5 489.00 | | 6 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 817.00 | 1 850.00 | | 1 817.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 205.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 874.00 | 75 071.00 | | 68 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 367.00 | -7 730.00 | | -27 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 353.00 | | |
294 Charges financières | | 1 355.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 985.00 | 911.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 352.00 | -7 643.00 | | -30 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |