| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 42.00 | 648.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 3 895.00 | 4 850.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 3 359.00 | 8 296.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 089.00 | 7 296.00 | 13 793.00 | 21 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BN En cours de production de biens | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 237.00 | 7 296.00 | 66 941.00 | 74 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 122.00 | 16 602.00 | | 9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | -7 480.00 | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 21 954.00 | 12 422.00 | | 21 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 40.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 635.00 | 17 682.00 | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 722.00 | 16 683.00 | | 23 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 530.00 | 8 240.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 987.00 | 42 645.00 | | 44 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 941.00 | 55 067.00 | | 66 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 861.00 | 44 987.00 | | 44 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 284.00 | | 215 284.00 | 215 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 284.00 | | 215 284.00 | 215 284.00 |
FM Production stockée | | | 13 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 707.00 | 146 399.00 | | 230 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 175.00 | 153 879.00 | | 221 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 532.00 | -7 480.00 | | 9 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 736.00 | | 7 353.00 | 13 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | | 6 663.00 | 13 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 3 871.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 829.00 | | 3 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |