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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 336.00 | | 452 336.00 | 452 336.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 925.00 | | 464 925.00 | 464 925.00 |
CU Autres participations | 296 432.00 | | 296 432.00 | 296 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 098.00 | -12 385.00 | | -12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 830.00 | 286.00 | | -9 830.00 |
DK Provisions réglementées | 43 800.00 | 37 254.00 | | 43 800.00 |
DL TOTAL (I) | 71 872.00 | 75 155.00 | | 71 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 250.00 | 388 250.00 | | 388 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 2 203.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 053.00 | 390 633.00 | | 393 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 925.00 | 465 789.00 | | 464 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 053.00 | 390 633.00 | | 393 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 546.00 | 8 760.00 | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | 8 760.00 | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 546.00 | -8 760.00 | | -6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 110.00 | 22 726.00 | | 18 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 940.00 | 22 439.00 | | 27 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 830.00 | 287.00 | | -9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 804.00 | 531.00 | | 451 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 804.00 | 531.00 | | 451 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 254.00 | 6 545.00 | | 37 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 254.00 | 6 545.00 | | 37 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 388 250.00 | 388 250.00 | | 388 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 139.00 | 3 235.00 | 155 903.00 | 159 139.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 053.00 | 393 053.00 | | 393 053.00 |