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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776 148.00 | 2 064 388.00 | 8 711 760.00 | 10 776 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 148.00 | 2 064 388.00 | 8 711 760.00 | 10 776 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 912.00 | | 294 912.00 | 294 912.00 |
BZ Autres créances | 782 379.00 | | 782 379.00 | 782 379.00 |
CF Disponibilités | 957 921.00 | | 957 921.00 | 957 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 312.00 | | 2 036 312.00 | 2 036 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 461.00 | 2 064 388.00 | 10 748 072.00 | 12 812 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DG Autres réserves | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DH Report à nouveau | | -28 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 266.00 | 36 970.00 | | 38 266.00 |
DK Provisions réglementées | 308 633.00 | 172 344.00 | | 308 633.00 |
DL TOTAL (I) | 455 533.00 | 280 977.00 | | 455 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739 062.00 | 4 560 319.00 | | 8 739 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 514.00 | 26 757.00 | | 74 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 589.00 | 956 341.00 | | 1 467 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 923.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | 18 725.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 539.00 | 5 563 066.00 | | 10 292 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 748 072.00 | 5 844 043.00 | | 10 748 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 770.00 | 2 769 249.00 | | 4 213 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 707.00 | | 1 703 707.00 | 1 703 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 707.00 | | 1 703 707.00 | 1 703 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 571.00 | |
GE Autres charges | | | 29 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 591.00 | 47 070.00 | | 74 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 591.00 | 1 162 164.00 | | 1 115 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 482.00 | 33 779.00 | | 62 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 074.00 | 1 195 943.00 | | 1 178 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 541.00 | 1 036 556.00 | | 949 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 772.00 | 101 996.00 | | 198 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 313.00 | 1 138 552.00 | | 1 148 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 760.00 | 57 391.00 | | 29 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 18 922.00 | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 990.00 | 2 397 814.00 | | 2 970 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 723.00 | 2 360 843.00 | | 2 932 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 266.00 | 36 970.00 | | 38 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 550.00 | | 5 722 957.00 | 6 589 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 358.00 | 10 776 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536 358.00 | 10 776 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589 550.00 | | 5 722 957.00 | 6 589 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 634.00 | 1 291 571.00 | 586 816.00 | 1 359 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 634.00 | 1 291 571.00 | 586 816.00 | 1 359 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 344.00 | 198 772.00 | 62 483.00 | 172 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 344.00 | 198 772.00 | 62 483.00 | 172 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 772.00 | 62 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 590.00 | 1 467 590.00 | | 1 467 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UX Autres créances clients | 294 912.00 | 294 912.00 | | 294 912.00 |
VB T. V. A. | 773 438.00 | 773 438.00 | | 773 438.00 |
VC Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736 482.00 | 2 657 713.00 | 5 296 375.00 | 8 736 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323 167.00 | | | 2 323 167.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 391.00 | 1 078 391.00 | | 1 078 391.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 539.00 | 4 213 770.00 | 5 296 375.00 | 10 292 539.00 |