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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 360 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 385 421.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 981 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 014 740.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 912.00 | 6 300.00 | | 7 912.00 |
DG Autres réserves | 61 176.00 | 30 555.00 | | 61 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 780.00 | 32 232.00 | | -101 780.00 |
DL TOTAL (I) | 126 924.00 | 169 088.00 | | 126 924.00 |
DP Provisions pour risques | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 174.00 | 272 499.00 | | 415 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 445.00 | 340 818.00 | | 403 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 873.00 | 274 005.00 | | 217 873.00 |
EA Autres dettes | 804 724.00 | 736 431.00 | | 804 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 486.00 | 1 674 824.00 | | 1 861 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 740.00 | 1 843 911.00 | | 2 014 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 409 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 409 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 330.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 188.00 | 6 188.00 | | -6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 452.00 | 1 192 894.00 | | 2 473 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 232.00 | 1 160 663.00 | | 2 575 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 780.00 | 32 232.00 | | -101 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 433.00 | | 2 345.00 | 66 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 345.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 095.00 | 8 003.00 | 35 098.00 | 27 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 8 003.00 | 35 098.00 | 27 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 724.00 | 804 724.00 | | 804 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 782.00 | 1 388 782.00 | | 1 388 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
VC Groupe et associés | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 174.00 | 64 668.00 | 350 506.00 | 415 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 025.00 | 1 748 235.00 | 4 790.00 | 1 753 025.00 |
VW T.V.A. | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 366.00 | 1 492 860.00 | 350 506.00 | 1 843 366.00 |