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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 020.00 | 16 496.00 | 28 523.00 | 45 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 619 667.00 | | 1 619 667.00 | 1 619 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 235.00 | 20 337.00 | 5 897.00 | 26 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 967 153.00 | 2 436 847.00 | 21 530 306.00 | 23 967 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 710 021.00 | | 710 021.00 | 710 021.00 |
CF Disponibilités | 4 374 973.00 | | 4 374 973.00 | 4 374 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 038.00 | | 5 120 038.00 | 5 120 038.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 228 092.00 | | 4 228 092.00 | 4 228 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 423 043.00 | 2 436 847.00 | 30 986 195.00 | 33 423 043.00 |
CU Autres participations | 22 216 142.00 | 2 380 000.00 | 19 836 142.00 | 22 216 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 956 583.00 | 5 956 583.00 | | 5 956 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 257.00 | 2 952 257.00 | | 2 952 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DH Report à nouveau | 714 186.00 | | | 714 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 044.00 | 751 775.00 | | 1 873 044.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533 659.00 | 9 660 615.00 | | 11 533 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 476 501.00 | 12 476 501.00 | | 12 476 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157 795.00 | 7 089 359.00 | | 6 157 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 53 488.00 | | 32 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 139.00 | 314 107.00 | | 255 139.00 |
EA Autres dettes | 530 627.00 | 195 966.00 | | 530 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 452 536.00 | 20 129 737.00 | | 19 452 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 986 195.00 | 29 790 353.00 | | 30 986 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 932 519.00 | | 34 635.00 | 23 932 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 256 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 967 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 668.00 | | 30 020.00 | 1 634 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | | 4 615.00 | 21 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 256 218.00 | | | 22 256 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 5 438.00 | | 51 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 497.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 3 941.00 | | 16 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 476 501.00 | | | 12 476 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157 795.00 | 928 571.00 | 5 229 223.00 | 6 157 795.00 |
VI Groupe et associés | 520 022.00 | 520 022.00 | | 520 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 325.00 | 688 325.00 | | 688 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 125.00 | 745 065.00 | 40 060.00 | 785 125.00 |
VW T.V.A. | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 452 536.00 | 1 746 812.00 | 5 229 223.00 | 19 452 536.00 |