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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 985.00 | 54 580.00 | 23 405.00 | 77 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 166.00 | 54 580.00 | 837 586.00 | 892 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BZ Autres créances | 681 403.00 | | 681 403.00 | 681 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 958.00 | | 555 958.00 | 555 958.00 |
CF Disponibilités | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 070.00 | | 1 357 070.00 | 1 357 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 236.00 | 54 580.00 | 2 194 656.00 | 2 249 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 813 657.00 | | 813 657.00 | 813 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 824.00 | 43 724.00 | | 44 824.00 |
DG Autres réserves | 740 400.00 | 721 000.00 | | 740 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 559.00 | 1 522.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | 20 537.00 | | 23 186.00 |
DK Provisions réglementées | 23 460.00 | 18 689.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 429.00 | 1 880 471.00 | | 1 908 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 407.00 | 162 858.00 | | 108 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 569.00 | 115 203.00 | | 116 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 012.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 78 841.00 | | 59 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 227.00 | 357 914.00 | | 286 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 656.00 | 2 238 386.00 | | 2 194 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 525.00 | | 315 525.00 | 315 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 525.00 | | 315 525.00 | 315 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 335.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 5 152.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -4 817.00 | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 4 993.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 017.00 | 317 820.00 | | 342 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 831.00 | 297 283.00 | | 318 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 186.00 | 20 537.00 | | 23 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 082.00 | | | 893 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 892 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 77 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 181.00 | | | 814 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 139.00 | 15 356.00 | 916.00 | 40 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | 15 356.00 | 916.00 | 40 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 689.00 | 4 772.00 | | 18 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 689.00 | 4 772.00 | | 18 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 680 442.00 | 680 442.00 | | 680 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 407.00 | 54 064.00 | 54 343.00 | 108 407.00 |
VI Groupe et associés | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 433.00 | 726 909.00 | 524.00 | 727 433.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 227.00 | 231 884.00 | 54 343.00 | 286 227.00 |