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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 554.00 | 21 423.00 | 44 131.00 | 65 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 6 104.00 | 7 493.00 | 13 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 158.00 | 27 634.00 | 55 524.00 | 83 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 145.00 | 26 414.00 | 240 731.00 | 267 145.00 |
BZ Autres créances | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CF Disponibilités | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 192.00 | 26 414.00 | 372 778.00 | 399 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 350.00 | 54 048.00 | 428 302.00 | 482 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 971.00 | 9 367.00 | | 14 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 704.00 | 11 104.00 | | 11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 125 675.00 | 113 971.00 | | 125 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 536.00 | 17 603.00 | | 153 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 4 786.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 856.00 | 42 780.00 | | 114 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 618.00 | 20 231.00 | | 26 618.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 627.00 | 85 400.00 | | 302 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 302.00 | 199 372.00 | | 428 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 859.00 | 85 400.00 | | 161 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 374.00 | | 32 716.00 | 84 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 932.00 | 83 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 932.00 | 79 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 367.00 | | 32 716.00 | 80 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 488.00 | 12 359.00 | 25 213.00 | 40 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 20.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | 12 339.00 | 25 213.00 | 40 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VC Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 536.00 | 12 768.00 | 140 768.00 | 153 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 681.00 | 297 781.00 | 2 900.00 | 300 681.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 627.00 | 161 859.00 | 140 768.00 | 302 627.00 |