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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 145.00 | 10 325.00 | 733 820.00 | 744 145.00 |
BZ Autres créances | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 280.00 | | 314 280.00 | 314 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 425.00 | 10 325.00 | 1 048 100.00 | 1 058 425.00 |
CU Autres participations | 733 820.00 | | 733 820.00 | 733 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 860.00 | 732 860.00 | | 732 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DH Report à nouveau | | -13 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 459.00 | 64 524.00 | | 164 459.00 |
DL TOTAL (I) | 899 892.00 | 784 317.00 | | 899 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 208.00 | 98 460.00 | | 148 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 232.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 208.00 | 136 841.00 | | 148 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 100.00 | 921 158.00 | | 1 048 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 208.00 | 136 841.00 | | 148 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -2 118.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 290.00 | 70 627.00 | | 168 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831.00 | 6 102.00 | | 3 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 459.00 | 64 524.00 | | 164 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 165.00 | | 980.00 | 743 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 840.00 | | 980.00 | 732 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 308 163.00 | 308 163.00 | | 308 163.00 |
VI Groupe et associés | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |