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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 490.00 | 3 558.00 | 34 932.00 | 38 490.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 642.00 | 3 558.00 | 35 084.00 | 38 642.00 |
060 Stock marchandises | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
084 Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
110 Total général Actif | 129 761.00 | 3 558.00 | 126 202.00 | 129 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 444.00 | | | 444.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 697.00 | | | 221 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 280.00 | | | 204 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 057.00 | | | -42 057.00 |
242 Autres charges externes. | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
252 Charges sociales | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 894.00 | | | 247 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 197.00 | | | -26 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 817.00 | | | 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |