| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 595.00 | | 199 595.00 | 199 595.00 |
BZ Autres créances | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CF Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 631.00 | | 300 631.00 | 300 631.00 |
CU Autres participations | 199 595.00 | | 199 595.00 | 199 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 736.00 | | | 174 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DL TOTAL (I) | 237 686.00 | | | 237 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 631.00 | | | 300 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 595.00 | | | 199 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 595.00 | | | 199 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VI Groupe et associés | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 946.00 | 62 945.00 | | 62 946.00 |