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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 900.00 | -12 669.00 | | -1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103.00 | 10 769.00 | | 45 103.00 |
DL TOTAL (I) | 44 203.00 | -900.00 | | 44 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 6 389.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 7 436.00 | | 11 087.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 588.00 | 28 559.00 | | 13 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 791.00 | 27 660.00 | | 57 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 588.00 | 20 620.00 | | 13 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
FG Production vendue services | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | 2 497.00 | | 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 500.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 47.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 876.00 | 47.00 | | 19 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 085.00 | -47.00 | | 44 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 409.00 | 90 826.00 | | 101 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 306.00 | 80 057.00 | | 56 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 103.00 | 10 769.00 | | 45 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 269.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 054.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752.00 | 603.00 | 3 355.00 | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 603.00 | 3 355.00 | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 279.00 | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | 3 737.00 | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 3 878.00 | 11 600.00 | | 3 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 572.00 | 7 656.00 | | 2 572.00 |
YW Taxe professionnelle | | 297.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | 576.00 | | 13.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 594.00 | 11 441.00 | | 2 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 336.00 | 5 631.00 | | 2 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 699.00 | 22 993.00 | | 7 699.00 |