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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 986.00 | 684 181.00 | 1 791 805.00 | 2 475 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 532.00 | 133 607.00 | 77 925.00 | 211 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 043.00 | 817 788.00 | 2 041 255.00 | 2 859 043.00 |
BN En cours de production de biens | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
BT Marchandises | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 337.00 | 41 162.00 | 578 175.00 | 619 337.00 |
BZ Autres créances | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CF Disponibilités | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 725.00 | 41 162.00 | 1 069 563.00 | 1 110 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 768.00 | 858 950.00 | 3 110 818.00 | 3 969 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 530 943.00 | 425 989.00 | | 530 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 549.00 | 119 446.00 | | 98 549.00 |
DL TOTAL (I) | 640 491.00 | 556 435.00 | | 640 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 841.00 | 1 448 592.00 | | 1 812 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | 302.00 | | 5 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 058.00 | 70 210.00 | | 136 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 921.00 | 216 427.00 | | 167 921.00 |
EA Autres dettes | 346 097.00 | 344 487.00 | | 346 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 327.00 | 2 080 017.00 | | 2 470 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 818.00 | 2 636 452.00 | | 3 110 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 090.00 | 1 166 489.00 | | 1 022 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 731.00 | | 704 312.00 | 2 235 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 2 859 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 2 858 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 601.00 | | 704 312.00 | 2 235 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 164.00 | 316 661.00 | 30 038.00 | 531 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 164.00 | 316 661.00 | 30 038.00 | 531 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 605.00 | 343 605.00 | | 343 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 563 594.00 | 563 594.00 | | 563 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
VB T. V. A. | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 841.00 | 366 229.00 | 1 088 374.00 | 1 812 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 921.00 | 710 049.00 | 55 872.00 | 765 921.00 |
VW T.V.A. | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 702.00 | 1 022 090.00 | 1 088 374.00 | 2 468 702.00 |