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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 868.00 | 1 088.00 | 1 780.00 | 2 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 832.00 | 28 582.00 | 193 250.00 | 221 832.00 |
040 Immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 380.00 | 29 671.00 | 407 709.00 | 437 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
072 Créances – Autres | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
084 Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
110 Total général Actif | 496 116.00 | 29 671.00 | 466 445.00 | 496 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 728.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 927.00 | | | 44 927.00 |