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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 757.00 | 484.00 | 273.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757.00 | 484.00 | 273.00 | 757.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
110 Total général Actif | 44 126.00 | 484.00 | 43 642.00 | 44 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 592.00 | 3 530.00 | | 2 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 647.00 | 143 888.00 | | 130 647.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 705.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 242.00 | 149 122.00 | | 133 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 227.00 | 2 484.00 | | 2 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | 644.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 116 257.00 | 120 527.00 | | 116 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 547.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 562.00 | | |
252 Charges sociales | 51.00 | 969.00 | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | 211.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 789.00 | 126 952.00 | | 119 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 454.00 | 22 170.00 | | 13 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | 1 317.00 | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 2 382.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 405.00 | 18 472.00 | | 10 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 969.00 | | | 3 969.00 |