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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 092.00 | 47 110.00 | 99 982.00 | 147 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 859.00 | 38 543.00 | 264 315.00 | 302 859.00 |
040 Immobilisations financières | 658 509.00 | | 658 509.00 | 658 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108 460.00 | 85 653.00 | 1 022 806.00 | 1 108 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 851.00 | | 398 851.00 | 398 851.00 |
072 Créances – Autres | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
084 Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 211.00 | | 622 211.00 | 622 211.00 |
110 Total général Actif | 1 730 672.00 | 85 653.00 | 1 645 018.00 | 1 730 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 136 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 158 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 645 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
222 Production stockée | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
230 Autres produits | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 007.00 | | | 390 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 732.00 | | | 379 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565 319.00 | | | 565 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 969.00 | | | 548 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597 657.00 | | | 597 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |