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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 42 304.00 | 24 338.00 | 66 643.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 963.00 | 42 304.00 | 34 658.00 | 76 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
072 Créances – Autres | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
110 Total général Actif | 155 731.00 | 42 304.00 | 113 427.00 | 155 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 561.00 | 148 125.00 | | 120 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 763.00 | 148 126.00 | | 124 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 392.00 | 17 159.00 | | 13 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 661.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 42 618.00 | 42 658.00 | | 42 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 2 184.00 | | 1 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 372.00 | 53 620.00 | | 50 372.00 |
252 Charges sociales | 15 421.00 | 12 909.00 | | 15 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | 9 419.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 186.00 | 138 611.00 | | 124 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 578.00 | 9 514.00 | | 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 646.00 | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -349.00 | 1 024.00 | | -349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 752.00 | 7 844.00 | | 3 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |