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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 572.00 | 72 461.00 | 143 111.00 | 215 572.00 |
040 Immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 743.00 | 72 461.00 | 154 282.00 | 226 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
072 Créances – Autres | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
084 Disponibilités | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
110 Total général Actif | 502 968.00 | 72 461.00 | 430 507.00 | 502 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 767.00 | | | 71 767.00 |