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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 555.00 | 26 492.00 | 27 064.00 | 53 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 555.00 | 26 492.00 | 127 064.00 | 153 555.00 |
060 Stock marchandises | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
110 Total général Actif | 213 303.00 | 26 492.00 | 186 811.00 | 213 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 428.00 | 202 999.00 | | 197 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 976.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 270.00 | 494.00 | | 11 270.00 |
230 Autres produits | 26 057.00 | 3 241.00 | | 26 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 755.00 | 208 711.00 | | 234 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 610.00 | 108 032.00 | | 104 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 729.00 | -1 354.00 | | 5 729.00 |
242 Autres charges externes. | 51 714.00 | 43 697.00 | | 51 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -797.00 | | | -797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 616.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 098.00 | 50 581.00 | | 94 098.00 |
252 Charges sociales | 29 240.00 | 10 402.00 | | 29 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 5 160.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 753.00 | 218 138.00 | | 292 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 999.00 | -9 427.00 | | -57 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 1 781.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | 139.00 | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 518.00 | -347.00 | | -10 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |