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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 009.00 | 6 152.00 | 7 857.00 | 14 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 009.00 | 6 152.00 | 27 857.00 | 34 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
110 Total général Actif | 65 906.00 | 6 152.00 | 59 753.00 | 65 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 647.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 200.00 | | | 11 200.00 |