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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AN Terrains | 801.00 | 214.00 | 587.00 | 801.00 |
AP Constructions | 13 370.00 | 6 948.00 | 6 422.00 | 13 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 253.00 | 113 636.00 | 110 617.00 | 224 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 577.00 | 116 836.00 | 131 741.00 | 248 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 166.00 | 245 939.00 | 494 227.00 | 740 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 582.00 | | 430 582.00 | 430 582.00 |
BN En cours de production de biens | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 394.00 | 8 959.00 | 927 435.00 | 936 394.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CF Disponibilités | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 813.00 | 8 959.00 | 1 554 854.00 | 1 563 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 979.00 | 254 898.00 | 2 049 081.00 | 2 303 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 500.00 | 386 500.00 | | 386 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
DG Autres réserves | 775 107.00 | 680 408.00 | | 775 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 197.00 | 94 699.00 | | 106 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 709.00 | 20 751.00 | | 22 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 163.00 | 1 221 008.00 | | 1 329 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 202.00 | 182 550.00 | | 199 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 915.00 | 50 945.00 | | 88 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 030.00 | 48 100.00 | | 69 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 155 377.00 | | 101 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 940.00 | 228 482.00 | | 238 940.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 525.00 | | 7 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 3 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 918.00 | 669 478.00 | | 719 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 081.00 | 1 890 486.00 | | 2 049 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 579.00 | 483 655.00 | | 511 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 808.00 | | 90 357.00 | 649 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 643.00 | | 90 357.00 | 396 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 936.00 | 89 003.00 | | 156 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 630.00 | 89 003.00 | | 148 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 936 394.00 | 936 394.00 | | 936 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 063.00 | 59 753.00 | 139 310.00 | 199 063.00 |
VI Groupe et associés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 288.00 | 1 005 928.00 | 360.00 | 1 006 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 889.00 | 511 579.00 | 139 310.00 | 650 889.00 |