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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 333.00 | 516.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 3 181.00 | 8 481.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 666.00 | 3 515.00 | 26 150.00 | 29 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 345.00 | 3 515.00 | 66 829.00 | 70 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 198.00 | | | -58 198.00 |
DL TOTAL (I) | -48 198.00 | | | -48 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 411.00 | 8 927.00 | 37 833.00 | 53 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 027.00 | 70 543.00 | 37 833.00 | 115 027.00 |