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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 167.00 | 422.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 596.00 | 44 135.00 | 109 461.00 | 153 596.00 |
040 Immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 515.00 | 44 302.00 | 170 213.00 | 214 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
072 Créances – Autres | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
084 Disponibilités | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 426.00 | | 155 426.00 | 155 426.00 |
110 Total général Actif | 369 942.00 | 44 302.00 | 325 639.00 | 369 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 665.00 | | | 451 665.00 |
230 Autres produits | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 913.00 | | | 455 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 215 623.00 | | | 215 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
252 Charges sociales | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
262 Autres charges | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 328.00 | | | 415 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
294 Charges financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 019.00 | | | 183 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |