| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 936.00 | 49 212.00 | 8 724.00 | 57 936.00 |
AH Fonds commercial | 950 640.00 | | 950 640.00 | 950 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 886.00 | | 472 886.00 | 472 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 556.00 | 113 486.00 | 11 071.00 | 124 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 856.00 | 452 071.00 | 40 786.00 | 492 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 098 874.00 | 614 768.00 | 1 484 106.00 | 2 098 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 206.00 | | 423 206.00 | 423 206.00 |
BZ Autres créances | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CF Disponibilités | 304 916.00 | | 304 916.00 | 304 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 944.00 | | 876 944.00 | 876 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 818.00 | 614 768.00 | 2 361 049.00 | 2 975 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 919 261.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 418.00 | | | -33 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 678.00 | 347 321.00 | | 611 678.00 |
DL TOTAL (I) | 878 261.00 | 1 816 582.00 | | 878 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 642.00 | 2 306 935.00 | | 700 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | 248 028.00 | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 771.00 | 104 471.00 | | 238 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 078.00 | 256 399.00 | | 490 078.00 |
EA Autres dettes | 39 066.00 | 66 297.00 | | 39 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 789.00 | 2 982 130.00 | | 1 482 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 049.00 | 4 798 712.00 | | 2 361 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 306 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 306 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 986.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 565.00 | 1 845.00 | | 1 448 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 435.00 | -1 845.00 | | 301 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 155.00 | 128 186.00 | | 385 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 152.00 | 4 877 227.00 | | 7 250 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 475.00 | 4 529 905.00 | | 6 638 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 678.00 | 347 321.00 | | 611 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 676.00 | 33 627.00 | 535 482.00 | 1 032 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 363.00 | 84 986.00 | 340 581.00 | 870 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 892.00 | 30 879.00 | 39 559.00 | 57 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 471.00 | 54 107.00 | 301 021.00 | 812 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 078.00 | 490 078.00 | | 490 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
UX Autres créances clients | 423 206.00 | 423 206.00 | | 423 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 642.00 | 98 743.00 | 399 297.00 | 700 642.00 |
VI Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604 212.00 | | | 1 604 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 178.00 | 493 178.00 | | 493 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 789.00 | 880 890.00 | 399 297.00 | 1 482 789.00 |