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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 7 991.00 | 1 317.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 617.00 | 32 872.00 | 10 744.00 | 43 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 944.00 | 40 863.00 | 22 081.00 | 62 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
CF Disponibilités | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 596.00 | | 449 596.00 | 449 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 541.00 | 40 863.00 | 471 677.00 | 512 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 795.00 | 74 302.00 | | 137 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | 63 493.00 | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 233 994.00 | 138 895.00 | | 233 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 524.00 | 47 291.00 | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 33 586.00 | | 31 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 527.00 | 81 267.00 | | 72 527.00 |
EA Autres dettes | 61 422.00 | 33 212.00 | | 61 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 683.00 | 195 357.00 | | 237 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 677.00 | 334 252.00 | | 471 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 683.00 | 195 357.00 | | 237 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 146.00 | | 8 798.00 | 54 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | | 8 798.00 | 44 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 7 640.00 | | 33 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | 7 640.00 | | 33 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VI Groupe et associés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 3 901.00 | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 668.00 | 297 511.00 | | 403 668.00 |
ST Autres comptes | 43 007.00 | 32 639.00 | | 43 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 378.00 | 6 454.00 | | 5 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 848.00 | 449.00 | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 2 073.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | 5 974.00 | | 6 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 708.00 | 88 458.00 | | 83 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 499.00 | 55 230.00 | | 71 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 901.00 | 337 052.00 | | 453 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |