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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 19 209.00 | 5 908.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 737.00 | 19 829.00 | 5 908.00 | 25 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 104.00 | 19 829.00 | 127 275.00 | 147 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 193.00 | 89 801.00 | | 101 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332.00 | 11 392.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 108 626.00 | 102 293.00 | | 108 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 702.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | 4 141.00 | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 1 608.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 650.00 | 7 452.00 | | 18 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 275.00 | 109 745.00 | | 127 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 650.00 | 7 452.00 | | 18 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 2 010.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 351.00 | 101 593.00 | | 109 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 019.00 | 90 200.00 | | 103 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 332.00 | 11 392.00 | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 275.00 | | 1 153.00 | 31 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 25 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 691.00 | 25 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | | 1 153.00 | 30 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 615.00 | 6 905.00 | 6 691.00 | 19 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 995.00 | 6 905.00 | 6 691.00 | 18 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |