| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 388.00 | | 634 388.00 | 634 388.00 |
CF Disponibilités | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 200.00 | | 783 200.00 | 783 200.00 |
CU Autres participations | 634 388.00 | | 634 388.00 | 634 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 141.00 | 130 016.00 | | 180 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 491.00 | 50 125.00 | | 135 491.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | 445.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 317 379.00 | 181 686.00 | | 317 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 371.00 | 208 192.00 | | 172 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 451.00 | 291 093.00 | | 293 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 821.00 | 499 285.00 | | 465 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 200.00 | 680 971.00 | | 783 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -202.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 798.00 | 57 552.00 | | 142 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307.00 | 7 426.00 | | 7 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 491.00 | 50 125.00 | | 135 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445.00 | 202.00 | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 202.00 | | 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 451.00 | 293 451.00 | | 293 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 371.00 | 35 983.00 | 136 388.00 | 172 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 821.00 | 329 434.00 | 136 388.00 | 465 821.00 |