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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 597.00 | 28 868.00 | 30 729.00 | 59 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 856.00 | 28 868.00 | 48 988.00 | 77 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 254.00 | 20 000.00 | 487 254.00 | 507 254.00 |
BZ Autres créances | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
CF Disponibilités | 1 097 289.00 | | 1 097 289.00 | 1 097 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 663.00 | 20 000.00 | 1 774 663.00 | 1 794 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 519.00 | 48 868.00 | 1 823 651.00 | 1 872 519.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 969.00 | -75 371.00 | | 74 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 310.00 | 158 341.00 | | 128 310.00 |
DL TOTAL (I) | 911 279.00 | 782 969.00 | | 911 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 083.00 | 12 654.00 | | 108 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 810.00 | 91 410.00 | | 115 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 703.00 | 195 595.00 | | 329 703.00 |
EA Autres dettes | | 388 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 678.00 | 455 088.00 | | 358 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 372.00 | 1 143 596.00 | | 912 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 651.00 | 1 926 566.00 | | 1 823 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 339.00 | | 1 630 339.00 | 1 630 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 339.00 | | 1 630 339.00 | 1 630 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 865.00 | | | -87 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | 25 710.00 | | 40 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 565.00 | 1 369 085.00 | | 1 637 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 255.00 | 1 210 744.00 | | 1 509 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 310.00 | 158 341.00 | | 128 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 305.00 | 200.00 | 11 351.00 | 66 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 246.00 | | 11 351.00 | 48 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 059.00 | 200.00 | | 18 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |