| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 979.00 | 721.00 | 1 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 661 699.00 | 979.00 | 1 660 721.00 | 1 661 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 230 366.00 | | 230 366.00 | 230 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
084 Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 485.00 | | 294 485.00 | 294 485.00 |
110 Total général Actif | 1 956 184.00 | 979.00 | 1 955 205.00 | 1 956 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 225 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 955 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
280 Produits financiers | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 661 699.00 | | | 1 661 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |