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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 4 757.00 | 19 543.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 2 240.00 | 7 950.00 | 10 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 540.00 | 6 997.00 | 112 542.00 | 119 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 235.00 | 6 997.00 | 124 237.00 | 131 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 027.00 | | 182 027.00 | 182 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 027.00 | | 182 027.00 | 182 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 066.00 | 14 452.00 | 59 107.00 | 95 066.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 098.00 | 38 484.00 | 59 107.00 | 119 098.00 |