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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 683.00 | 27 683.00 | 9 000.00 | 36 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 824.00 | 32 494.00 | 111 330.00 | 143 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
110 Total général Actif | 149 964.00 | 32 494.00 | 117 470.00 | 149 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 325.00 | | | 158 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 171.00 | | | 7 171.00 |