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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 589 677.00 | | 589 677.00 | 589 677.00 |
CF Disponibilités | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 186.00 | | 846 186.00 | 846 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 186.00 | | 846 186.00 | 846 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 338 648.00 | 313 733.00 | | 338 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | 24 914.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 367 342.00 | 346 348.00 | | 367 342.00 |
DP Provisions pour risques | 23 065.00 | 36 658.00 | | 23 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 172.00 | 36 765.00 | | 23 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 11 217.00 | | 18 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 155.00 | 332 334.00 | | 225 155.00 |
EA Autres dettes | 148 045.00 | 21 519.00 | | 148 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 671.00 | 365 070.00 | | 455 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 186.00 | 748 184.00 | | 846 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 671.00 | 365 070.00 | | 455 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 633.00 | | 1 122 633.00 | 1 122 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 633.00 | | 1 122 633.00 | 1 122 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 252.00 | 21 271.00 | | 21 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 11 522.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 515.00 | 1 028 254.00 | | 1 251 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 521.00 | 1 003 340.00 | | 1 230 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 994.00 | 24 914.00 | | 20 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 766.00 | 23 065.00 | 36 658.00 | 36 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 766.00 | 23 065.00 | 36 658.00 | 36 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VC Groupe et associés | 484 661.00 | 484 661.00 | | 484 661.00 |
VI Groupe et associés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VP Divers | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 236.00 | 590 236.00 | | 590 236.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 230.00 | 456 230.00 | | 456 230.00 |