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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 255 000.00 | | 27 255 000.00 | 27 255 000.00 |
AP Constructions | 8 494 121.00 | 633 399.00 | 7 860 722.00 | 8 494 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 493 297.00 | | 22 493 297.00 | 22 493 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 242 418.00 | 633 399.00 | 57 609 019.00 | 58 242 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 2 586 683.00 | | 2 586 683.00 | 2 586 683.00 |
CF Disponibilités | 19 627 113.00 | | 19 627 113.00 | 19 627 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 799 747.00 | | 22 799 747.00 | 22 799 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 042 166.00 | 633 399.00 | 80 408 766.00 | 81 042 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 915 000.00 | 44 430 000.00 | | 47 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 842.00 | -516 789.00 | | -2 945 842.00 |
DL TOTAL (I) | 44 969 158.00 | 43 913 211.00 | | 44 969 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 135 222.00 | | | 33 135 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 2 849 542.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 656.00 | 59 828.00 | | 82 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 015.00 | 9 140.00 | | 39 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 173 561.00 | 673 282.00 | | 2 173 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 439 608.00 | 3 591 792.00 | | 35 439 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 408 766.00 | 47 505 003.00 | | 80 408 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497 384.00 | | | -1 497 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 785.00 | 166 258.00 | | 296 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 627.00 | 683 047.00 | | 3 242 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945 842.00 | -516 789.00 | | -2 945 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 217.00 | | | 2 256 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 135 222.00 | 33 135 222.00 | | 33 135 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 294.00 | 943 722.00 | 1 975 572.00 | 2 919 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 439 608.00 | 35 240 630.00 | | 35 439 608.00 |