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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 000.00 | 43 480.00 | 39 520.00 | 83 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 341.00 | 74 188.00 | 96 153.00 | 170 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 805.00 | 125 064.00 | 231 741.00 | 356 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 726.00 | 23 421.00 | 124 305.00 | 147 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 575.00 | | 213 575.00 | 213 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 190.00 | 374 503.00 | 1 014 687.00 | 1 389 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 495.00 | | 178 495.00 | 178 495.00 |
BZ Autres créances | 524 206.00 | | 524 206.00 | 524 206.00 |
CF Disponibilités | 1 741 462.00 | | 1 741 462.00 | 1 741 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 508.00 | | 2 703 508.00 | 2 703 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 698.00 | 374 503.00 | 3 718 195.00 | 4 092 698.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 704.00 | 108 350.00 | 267 354.00 | 375 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 120.00 | 74 061.00 | | 96 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 738.00 | 374 140.00 | | 1 298 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 770.00 | -553 355.00 | | -594 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 655.00 | | | 242 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 743.00 | -105 154.00 | | 1 042 743.00 |
DN Avances conditionnées | 196 500.00 | 64 000.00 | | 196 500.00 |
DO TOTAL (II) | 196 500.00 | 64 000.00 | | 196 500.00 |
DP Provisions pour risques | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 024 337.00 | | | 1 024 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 045.00 | 916 247.00 | | 843 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | 41 726.00 | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 506.00 | 204 865.00 | | 342 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 078.00 | 158 005.00 | | 166 078.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 17 296.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 480.00 | 75 127.00 | | 51 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 459.00 | 1 413 267.00 | | 2 442 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 195.00 | 1 372 113.00 | | 3 718 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 491.00 | 558 607.00 | | 735 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 517.00 | | 635 325.00 | 839 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 121.00 | | 201 764.00 | 302 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 42 038.00 | 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903.00 | 84 749.00 | 1 389 190.00 | 903.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 181.00 | 458 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 681.00 | 170 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 887.00 | 718 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 549.00 | | 30 473.00 | 142 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 905.00 | | 386 088.00 | 368 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 942.00 | | 17 000.00 | 25 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 502.00 | 140 687.00 | 59 686.00 | 293 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 483.00 | 54 780.00 | 44 433.00 | 141 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 546.00 | 23 642.00 | | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 473.00 | 62 265.00 | 15 253.00 | 101 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 024 337.00 | | 1 024 337.00 | 1 024 337.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 506.00 | 342 506.00 | | 342 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 495.00 | 178 495.00 | | 178 495.00 |
VB T. V. A. | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 336.00 | 159 705.00 | 640 631.00 | 842 336.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 008.00 | | | 1 000 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 665.00 | 218 665.00 | | 218 665.00 |
VP Divers | 227 359.00 | 227 359.00 | | 227 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 559.00 | 710 559.00 | 42 000.00 | 752 559.00 |
VW T.V.A. | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 459.00 | 735 491.00 | 1 664 968.00 | 2 442 459.00 |