| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 213.00 | 9.00 | 1 204.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 692.00 | 13 711.00 | 22 980.00 | 36 692.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 965.00 | 13 720.00 | 62 244.00 | 75 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 735.00 | 13 720.00 | 196 015.00 | 209 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DH Report à nouveau | -165 766.00 | -26 195.00 | | -165 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 554.00 | -139 571.00 | | 82 554.00 |
DL TOTAL (I) | -42 192.00 | -124 746.00 | | -42 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 799.00 | 68 033.00 | | 86 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 587.00 | 75 708.00 | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 29 771.00 | | 28 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 883.00 | 108 336.00 | | 95 883.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 2 429.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 208.00 | 284 279.00 | | 238 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 015.00 | 159 532.00 | | 196 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 766.00 | | 845 766.00 | 845 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 766.00 | | 845 766.00 | 845 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 71 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 206.00 | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 069.00 | 206.00 | | 41 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | 131.00 | | 8 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 690.00 | 131.00 | | 22 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 379.00 | 74.00 | | 18 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 573.00 | 363 559.00 | | 936 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 019.00 | 503 131.00 | | 854 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 554.00 | -139 571.00 | | 82 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 817.00 | | 7 213.00 | 110 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 065.00 | 75 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 065.00 | 37 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 357.00 | | 3 613.00 | 50 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 3 600.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 036.00 | 4 789.00 | 28 105.00 | 37 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | 9.00 | 21 486.00 | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 4 780.00 | 6 619.00 | 15 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 120.00 | 17 220.00 | 900.00 | 18 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 729.00 | 26 045.00 | 60 684.00 | 86 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 208.00 | 176 624.00 | 61 584.00 | 238 208.00 |