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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 126.00 | 124 135.00 | 290 990.00 | 415 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 796.00 | 128 225.00 | 298 570.00 | 426 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 165.00 | | 306 165.00 | 306 165.00 |
BZ Autres créances | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CF Disponibilités | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 660.00 | | 587 660.00 | 587 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 456.00 | 128 225.00 | 886 231.00 | 1 014 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 186.00 | | | 417 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 383.00 | | | 216 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 114.00 | | | 662 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 231.00 | | | 886 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 517.00 | | | 650 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 363.00 | | 229 433.00 | 197 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 693.00 | | 229 433.00 | 185 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 931.00 | 61 294.00 | | 66 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 841.00 | 61 294.00 | | 62 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 383.00 | 216 383.00 | | 216 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 306 165.00 | 306 165.00 | | 306 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 187.00 | 405 589.00 | 11 598.00 | 417 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -354 931.00 | | | -354 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 418.00 | 392 838.00 | 7 580.00 | 400 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 115.00 | 650 517.00 | 11 598.00 | 662 115.00 |