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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 370.00 | | 342 370.00 | 342 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 662.00 | | 441 662.00 | 441 662.00 |
CU Autres participations | 342 370.00 | | 342 370.00 | 342 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 5 122.00 | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | 98 814.00 | 64 558.00 | | 98 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 744.00 | 48 618.00 | | 55 744.00 |
DK Provisions réglementées | 14 360.00 | 12 606.00 | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 268 691.00 | 223 124.00 | | 268 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 043.00 | 127 074.00 | | 92 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | 62 017.00 | | 45 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 880.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | 24 176.00 | | 32 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 970.00 | 216 147.00 | | 172 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 662.00 | 439 271.00 | | 441 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 556.00 | 124 104.00 | | 116 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 3 125.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -3 125.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 521.00 | 116 518.00 | | 130 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 776.00 | 67 900.00 | | 74 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 744.00 | 48 618.00 | | 55 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 370.00 | | | 342 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 370.00 | | | 342 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 606.00 | 1 754.00 | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 1 754.00 | | 12 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 043.00 | 35 629.00 | 53 617.00 | 92 043.00 |
VI Groupe et associés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 970.00 | 116 556.00 | 53 617.00 | 172 970.00 |