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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 295.00 | 705.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 250.00 | 295.00 | 18 955.00 | 19 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
110 Total général Actif | 23 535.00 | 295.00 | 23 239.00 | 23 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
230 Autres produits | 871.00 | | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
252 Charges sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 122.00 | | | -20 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |