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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 778.00 | 2 722.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 3 980.00 | 295.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 819.00 | 111 544.00 | 39 275.00 | 150 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 414.00 | 116 302.00 | 44 111.00 | 160 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 234.00 | 50 921.00 | 101 313.00 | 152 234.00 |
BZ Autres créances | 114 008.00 | 3 503.00 | 110 504.00 | 114 008.00 |
CF Disponibilités | 410 304.00 | | 410 304.00 | 410 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 372.00 | 54 425.00 | 630 948.00 | 685 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 786.00 | 170 727.00 | 675 059.00 | 845 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 429 382.00 | 316 701.00 | | 429 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 206.00 | 112 680.00 | | 91 206.00 |
DL TOTAL (I) | 526 087.00 | 434 882.00 | | 526 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 129.00 | 87 129.00 | | 44 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 28 178.00 | | 24 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 525.00 | 144 188.00 | | 70 525.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 9 858.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 972.00 | 269 352.00 | | 148 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 059.00 | 704 234.00 | | 675 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 077.00 | | 46 093.00 | 123 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 160 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 155 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 246.00 | | 42 593.00 | 121 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 655.00 | 42 799.00 | 3 152.00 | 76 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 655.00 | 42 021.00 | 3 152.00 | 76 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 152 234.00 | 152 234.00 | | 152 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 888.00 | 275 069.00 | 1 820.00 | 276 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |