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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 190.00 | 786.00 | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 60.00 | 49.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 382.00 | 1 721.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 948.00 | 631.00 | 598 317.00 | 598 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 797.00 | 631.00 | 637 166.00 | 637 797.00 |
CU Autres participations | 588 260.00 | | 588 260.00 | 588 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 514.00 | | | 452 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 161.00 | | | 533 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 166.00 | | | 637 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 514.00 | 43 434.00 | 275 080.00 | 452 514.00 |
VI Groupe et associés | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 182.00 | 37 682.00 | 7 500.00 | 45 182.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 161.00 | 51 438.00 | 347 723.00 | 533 161.00 |