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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 619.00 | 36 788.00 | 299 831.00 | 336 619.00 |
040 Immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 637.00 | 36 788.00 | 463 849.00 | 500 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
072 Créances – Autres | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
084 Disponibilités | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
110 Total général Actif | 659 520.00 | 36 788.00 | 622 732.00 | 659 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 759 801.00 | | | 759 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
230 Autres produits | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 165.00 | | | 787 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
242 Autres charges externes. | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
252 Charges sociales | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
262 Autres charges | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 764.00 | | | 720 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
294 Charges financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 011.00 | | | 113 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 328.00 | | | 510 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |