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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 492.00 | 8 478.00 | 23 014.00 | 31 492.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 175.00 | 8 478.00 | 42 697.00 | 51 175.00 |
072 Créances – Autres | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
110 Total général Actif | 93 278.00 | 8 478.00 | 84 800.00 | 93 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 093.00 | | | 213 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
242 Autres charges externes. | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
252 Charges sociales | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
280 Produits financiers | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
EA Autres dettes | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37.00 | | | 37.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
FG Production vendue services | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 188.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 408.00 | | | 197 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 714.00 | 20 609.00 | 105.00 | 20 714.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 049.00 | 103 708.00 | 25 341.00 | 129 049.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
YT Sous‐traitance | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 624.00 | | | 119 624.00 |