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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 247.00 | 538.00 | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 740.00 | 9 665.00 | 28 075.00 | 37 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 358.00 | 9 912.00 | 90 446.00 | 100 358.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
084 Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
110 Total général Actif | 110 140.00 | 9 912.00 | 100 228.00 | 110 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 497.00 | 102 334.00 | | 141 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 560.00 | 1 122.00 | | 560.00 |
230 Autres produits | 2 154.00 | 1 520.00 | | 2 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 212.00 | 104 977.00 | | 144 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 618.00 | 33 072.00 | | 43 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | -2 086.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 44 351.00 | 33 277.00 | | 44 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 5 403.00 | | 6 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 554.00 | 24 729.00 | | 20 554.00 |
252 Charges sociales | 5 274.00 | 3 741.00 | | 5 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 498.00 | 3 414.00 | | 6 498.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 720.00 | 101 550.00 | | 126 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 491.00 | 3 427.00 | | 17 491.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | 3 389.00 | | 3 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 545.00 | 38.00 | | 12 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 754.00 | | | 7 754.00 |