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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 303 720.00 | | 2 303 720.00 | 2 303 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 303 720.00 | | 2 303 720.00 | 2 303 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
110 Total général Actif | 2 455 128.00 | | 2 455 128.00 | 2 455 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 342 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 356 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 455 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 166.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 772 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 066.00 | 5 665.00 | | 4 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 091.00 | 5 665.00 | | 4 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 091.00 | -5 665.00 | | -4 091.00 |
280 Produits financiers | 67 323.00 | 19 409.00 | | 67 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 062.00 | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 729.00 | 11 682.00 | | 60 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 373 893.00 | | | 2 373 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |