| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 793.00 | 952.00 | 130 841.00 | 131 793.00 |
BT Marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 467.00 | 952.00 | 183 515.00 | 184 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 808.00 | 40 667.00 | | 62 808.00 |
DL TOTAL (I) | 121 168.00 | 99 028.00 | | 121 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | 35 437.00 | | 23 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 685.00 | 22 103.00 | | 33 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 475.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | 4 413.00 | | 3 684.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 70.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 346.00 | 63 499.00 | | 62 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 515.00 | 162 527.00 | | 183 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 14.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 151.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -137.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 5 668.00 | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 052.00 | 157 258.00 | | 173 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 245.00 | 116 590.00 | | 110 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 808.00 | 40 667.00 | | 62 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 347.00 | 12 300.00 | 11 047.00 | 23 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 606.00 | 1 765.00 | 68 841.00 | 70 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 347.00 | 51 300.00 | 11 047.00 | 62 347.00 |